OdooV14.0以降の入出金管理は、銀行口座の入出金明細をひとつづつ入力し、まとめて消込を行う業務フローになります。銀行口座の入出金明細をマニュアルで登録、及び、csvファイルからインポートする方法について説明します。

銀行取引明細書の登録

１．マニュアル登録

メニュー「会計：ダッシュボード」＞対象の銀行仕訳帳の「作成」

銀行取引の入出金明細を登録し、「記帳」ボタンをクリックします。

・参照：銀行取引明細を区別する名称など

・開始残高：前回の銀行取引明細書の終了残高

・終了残高：今回の銀行取引明細入力後の終了残高（右下の計算残高と異なる場合エラーになります）

「明細追加」をクリックし、明細を追加します。

・日付：銀行取引の日付

・ラベル（必須）：摘要など

・取引先（任意）：入金元/支払先

・金額：預入金額はプラスで、引出金額はマイナスで入力します。

２．インポート

メニュー「会計：ダッシュボード」＞対象の銀行仕訳帳の「インポート」

「SELECT FILES」ボタンをクリックし、インポートするファイルを選択し、アップロードをクリックします。

インポートファイルに必要な項目と内容

・日付（必須項目）： 取引日付（YYYY/MM/DDの形式）

・ラベル（必須項目）：取引内容（摘要など）

・Debit(または金額＋)：預入金額

・Credit(または金額ー)：引出金額

各項目にプルダウンメニューからOdooの項目を選択し、「インポートテスト」をクリックします。問題がなければ、「インポート」ボタンをクリックします。

預入金額は"Debit"、引出金額は"Credit"を割り当てます。

明細がインポートされるので、参照や終了残高を入力し、「記帳」ボタンをクリックします。

【インポートファイルについて】

インターネットバンキングの入出金明細ダウンロードファイルは、各金融機関によりデータの形式が異なり、ほとんどの場合、インポート前に多少の修正作業が必要となります。

修正例）

・ヘッダ情報の削除：口座情報などのヘッダデータがつく場合は削除します。

・日付の形式：20211111や2021.11.11となっている場合は、YYYY/MM/DDとなるように修正します。

・金額：ゼロが"-"表記となっている場合は、"0"に修正します。

・Label：ブランクの場合エラーになります。

※ 銀行取引明細書から消込を行ったときの会計仕訳の流れ

・銀行取引明細書を登録した時の仕訳：

　　　銀行口座勘定（仕訳帳に設定した銀行口座の勘定科目）　／

　　　　　　　　銀行仮勘定（仕訳帳に設定した仮勘定）

・消込を行った時：

　　「銀行仮勘定（仕訳帳に設定した仮勘定）」が「消込を行った相手勘定」に置き換わります。